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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.84800.9080-0.0070-0.8187
2012-05-230.85500.91500.00901.0638
2012-05-220.84600.90600.01301.5606
2012-05-210.83300.89300.00200.2407
2012-05-180.83100.8910-0.0090-1.0714
2012-05-170.84000.90000.00700.8403
2012-05-160.83300.8930-0.0080-0.9512
2012-05-150.84100.90100.00300.3580
2012-05-140.83800.8980-0.0060-0.7109
2012-05-110.84400.9040-0.0040-0.4717
2012-05-100.84800.90800.00200.2364
2012-05-090.84600.9060-0.0100-1.1682
2012-05-080.85600.9160-0.0060-0.6961
2012-05-070.86200.92200.00500.5834
2012-05-040.85700.91700.00600.7051
2012-05-030.85100.91100.00500.5910
2012-05-020.84600.90600.01001.1962
2012-04-270.83600.89600.00200.2398
2012-04-260.83400.89400.00100.1200
2012-04-250.83300.89300.00600.7255
2012-04-240.82700.8870-0.0020-0.2413
2012-04-230.82900.8890-0.0140-1.6607
2012-04-200.84300.90300.00300.3571
2012-04-190.84000.9000-0.0040-0.4739
2012-04-180.84400.90400.00901.0778
2012-04-170.83500.8950-0.0090-1.0664
2012-04-160.84400.90400.00000.0000
2012-04-130.84400.90400.00300.3567
2012-04-120.84100.90100.00700.8393
2012-04-110.83400.8940-0.0010-0.1198
2012-04-100.83500.89500.00400.4813
2012-04-090.83100.8910-0.0070-0.8353
2012-04-060.83800.89800.00400.4796
2012-04-050.83400.89400.02503.0902
2012-03-300.80900.8690-0.0020-0.2466
2012-03-290.81100.8710-0.0030-0.3686
2012-03-280.81400.8740-0.0190-2.2809
2012-03-270.83300.8930-0.0070-0.8333
2012-03-260.84000.90000.00400.4785
2012-03-230.83600.8960-0.0090-1.0651


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