我的基金账户

用户名： 密码：

【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.84500.90500.00000.0000
2012-03-210.84500.9050-0.0060-0.7051
2012-03-200.85100.9110-0.0140-1.6185
2012-03-190.86500.92500.00100.1157
2012-03-160.86400.92400.01902.2485
2012-03-150.84500.9050-0.0010-0.1182
2012-03-140.84600.9060-0.0200-2.3095
2012-03-130.86600.92600.00800.9324
2012-03-120.85800.9180-0.0010-0.1164
2012-03-090.85900.91900.01301.5366
2012-03-080.84600.90600.00700.8343
2012-03-070.83900.8990-0.0040-0.4745
2012-03-060.84300.9030-0.0080-0.9401
2012-03-050.85100.9110-0.0020-0.2345
2012-03-020.85300.91300.01101.3064
2012-03-010.84200.90200.00100.1189
2012-02-290.84100.9010-0.0060-0.7084
2012-02-280.84700.9070-0.0020-0.2356
2012-02-270.84900.90900.00000.0000
2012-02-240.84900.90900.00800.9512
2012-02-230.84100.90100.00300.3580
2012-02-220.83800.89800.01101.3301
2012-02-210.82700.88700.00700.8537
2012-02-200.82000.88000.00100.1221
2012-02-170.81900.8790-0.0020-0.2436
2012-02-160.82100.8810-0.0030-0.3641
2012-02-150.82400.88400.00500.6105
2012-02-140.81900.8790-0.0020-0.2436
2012-02-130.82100.88100.00600.7362
2012-02-100.81500.87500.00200.2460
2012-02-090.81300.87300.00000.0000
2012-02-080.81300.87300.01501.8797
2012-02-070.79800.8580-0.0080-0.9926
2012-02-060.80600.86600.00400.4988
2012-02-030.80200.86200.00700.8805
2012-02-020.79500.85500.01201.5326
2012-02-010.78300.8430-0.0060-0.7605
2012-01-310.78900.84900.00100.1269
2012-01-300.78800.8480-0.0080-1.0050
2012-01-200.79600.85600.01301.6603


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。