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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.95601.01600.00400.4202
2011-07-250.95201.0120-0.0260-2.6585
2011-07-220.97801.03800.00400.4107
2011-07-210.97401.0340-0.0090-0.9156
2011-07-200.98301.04300.00000.0000
2011-07-190.98301.0430-0.0070-0.7071
2011-07-180.99001.0500-0.0020-0.2016
2011-07-150.99201.05200.00100.1009
2011-07-140.99101.05100.00400.4053
2011-07-130.98701.04700.01201.2308
2011-07-120.97501.0350-0.0080-0.8138
2011-07-110.98301.04300.00400.4086
2011-07-080.97901.0390-0.0010-0.1020
2011-07-070.98001.04000.00200.2045
2011-07-060.97801.03800.00400.4107
2011-07-050.97401.03400.00500.5160
2011-07-040.96901.02900.01401.4660
2011-07-010.95501.01500.00400.4206
2011-06-300.95101.01100.00800.8484
2011-06-290.94301.0030-0.0030-0.3171
2011-06-280.94601.00600.00100.1058
2011-06-270.94501.00500.00600.6390
2011-06-240.93900.99900.01801.9544
2011-06-230.92100.98100.01401.5436
2011-06-220.90700.9670-0.0010-0.1101
2011-06-210.90800.96800.01301.4525
2011-06-200.89500.9550-0.0090-0.9956
2011-06-170.90400.9640-0.0080-0.8772
2011-06-160.91200.9720-0.0120-1.2987
2011-06-150.92400.9840-0.0070-0.7519
2011-06-140.93100.99100.00800.8667
2011-06-130.92300.9830-0.0020-0.2162
2011-06-100.92500.98500.00500.5435
2011-06-090.92000.9800-0.0160-1.7094
2011-06-080.93600.99600.00100.1070
2011-06-070.93500.99500.00600.6459
2011-06-030.92900.98900.01101.1983
2011-06-020.91800.9780-0.0110-1.1841
2011-06-010.92900.98900.00400.4324
2011-05-310.92500.98500.01201.3143


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