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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.90700.96700.00000.0000
2011-11-220.90700.96700.00100.1104
2011-11-210.90600.9660-0.0020-0.2203
2011-11-180.90800.9680-0.0200-2.1552
2011-11-170.92800.98800.00300.3243
2011-11-160.92500.9850-0.0200-2.1164
2011-11-150.94501.00500.00200.2121
2011-11-140.94301.00300.01701.8359
2011-11-110.92600.9860-0.0020-0.2155
2011-11-100.92800.9880-0.0050-0.5359
2011-11-090.93300.99300.01301.4130
2011-11-080.92000.9800-0.0100-1.0753
2011-11-070.93000.9900-0.0030-0.3215
2011-11-040.93300.99300.00300.3226
2011-11-030.93000.99000.00000.0000
2011-11-020.93000.99000.01601.7505
2011-11-010.91400.97400.00200.2193
2011-10-310.91200.97200.00500.5513
2011-10-280.90700.96700.01401.5677
2011-10-270.89300.9530-0.0010-0.1119
2011-10-260.89400.95400.00500.5624
2011-10-250.88900.94900.01401.6000
2011-10-240.87500.93500.01201.3905
2011-10-210.86300.9230-0.0070-0.8046
2011-10-200.87000.9300-0.0180-2.0270
2011-10-190.88800.9480-0.0030-0.3367
2011-10-180.89100.9510-0.0170-1.8722
2011-10-170.90800.96800.00600.6652
2011-10-140.90200.9620-0.0020-0.2212
2011-10-130.90400.96400.01001.1186
2011-10-120.89400.95400.01902.1714
2011-10-110.87500.9350-0.0070-0.7937
2011-10-100.88200.9420-0.0030-0.3390
2011-09-300.88500.94500.00200.2265
2011-09-290.88300.9430-0.0110-1.2304
2011-09-280.89400.9540-0.0080-0.8869
2011-09-270.90200.96200.00000.0000
2011-09-260.90200.9620-0.0140-1.5284
2011-09-230.91600.9760-0.0050-0.5429
2011-09-220.92100.9810-0.0180-1.9169


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