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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.00901.0690-0.0070-0.6890
2011-03-291.01601.0760-0.0150-1.4549
2011-03-281.03101.0910-0.0110-1.0557
2011-03-251.04201.10200.00200.1923
2011-03-241.04001.10000.00000.0000
2011-03-231.04001.10000.01000.9709
2011-03-221.03001.0900-0.0020-0.1938
2011-03-211.03201.0920-0.0030-0.2899
2011-03-181.03501.09500.00900.8772
2011-03-171.02601.0860-0.0140-1.3462
2011-03-161.04001.10000.00700.6776
2011-03-151.03301.0930-0.0120-1.1483
2011-03-141.04501.10500.00300.2879
2011-03-111.04201.1020-0.0030-0.2871
2011-03-101.04501.1050-0.0090-0.8539
2011-03-091.05401.11400.00700.6686
2011-03-081.04701.10700.00100.0956
2011-03-071.04601.10600.00600.5769
2011-03-041.04001.10000.00600.5803
2011-03-031.03401.0940-0.0110-1.0526
2011-03-021.04501.1050-0.0070-0.6654
2011-03-011.05201.1120-0.0010-0.0950
2011-02-281.05301.11300.00800.7656
2011-02-251.04501.1050-0.0010-0.0956
2011-02-241.04601.10600.00000.0000
2011-02-231.04601.10600.00300.2876
2011-02-221.04301.1030-0.0190-1.7891
2011-02-211.06201.12200.01201.1429
2011-02-181.05001.1100-0.0080-0.7561
2011-02-171.05801.11800.00400.3795
2011-02-161.05401.11400.01301.2488
2011-02-151.04101.10100.00500.4826
2011-02-141.03601.09600.01301.2708
2011-02-111.02301.08300.01000.9872
2011-02-101.01301.07300.01501.5030
2011-02-090.99801.0580-0.0110-1.0902
2011-02-011.00901.0690-0.0010-0.0990
2011-01-311.01001.07000.01201.2024
2011-01-280.99801.05800.00500.5035
2011-01-270.99301.05300.01301.3265


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