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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.94000.9400-0.0180-1.8789
2010-05-280.95800.95800.00000.0000
2010-05-270.95800.95800.01001.0549
2010-05-260.94800.94800.00200.2114
2010-05-250.94600.9460-0.0090-0.9424
2010-05-240.95500.95500.02702.9095
2010-05-210.92800.92800.01401.5317
2010-05-200.91400.9140-0.0090-0.9751
2010-05-190.92300.92300.00500.5447
2010-05-180.91800.91800.01401.5487
2010-05-170.90400.9040-0.0360-3.8298
2010-05-140.94000.94000.00100.1065
2010-05-130.93900.93900.02002.1763
2010-05-120.91900.9190-0.0070-0.7559
2010-05-110.92600.9260-0.0150-1.5940
2010-05-100.94100.9410-0.0070-0.7384
2010-05-070.94800.9480-0.0180-1.8634
2010-05-060.96600.9660-0.0280-2.8169
2010-05-050.99400.99400.00700.7092
2010-05-040.98700.9870-0.0060-0.6042
2010-04-300.99300.9930-0.0040-0.4012
2010-04-290.99700.9970-0.0170-1.6765
2010-04-281.01401.0140-0.0020-0.1969
2010-04-271.01601.0160-0.0180-1.7408
2010-04-261.03401.0340-0.0010-0.0966
2010-04-231.03501.0350-0.0030-0.2890
2010-04-221.03801.03800.00000.0000
2010-04-211.03801.03800.02102.0649
2010-04-201.01701.01700.00200.1970
2010-04-191.01501.0150-0.0350-3.3333
2010-04-161.05001.0500-0.0040-0.3795
2010-04-151.05401.0540-0.0070-0.6598
2010-04-141.06101.06100.00300.2836
2010-04-131.05801.05800.00100.0946
2010-04-121.05701.0570-0.0050-0.4708
2010-04-091.06201.06200.01000.9506
2010-04-081.05201.0520-0.0040-0.3788
2010-04-071.05601.05600.00200.1898
2010-04-061.05401.0540-0.0010-0.0948
2010-04-021.05501.05500.00400.3806


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