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【浦银生活 519113】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0620元 累计净值： 1.1220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519113 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

浦银生活 [519113] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.79800.8580-0.0050-0.6227
2012-11-140.80300.8630-0.0040-0.4957
2012-11-130.80700.8670-0.0130-1.5854
2012-11-120.82000.88000.00000.0000
2012-11-090.82000.8800-0.0040-0.4854
2012-11-080.82400.8840-0.0120-1.4354
2012-11-070.83600.8960-0.0020-0.2387
2012-11-060.83800.8980-0.0010-0.1192
2012-11-050.83900.8990-0.0060-0.7101
2012-11-020.84500.90500.00100.1185
2012-11-010.84400.90400.01101.3205
2012-10-310.83300.89300.00400.4825
2012-10-300.82900.88900.00300.3632
2012-10-290.82600.88600.00200.2427
2012-10-260.82400.8840-0.0070-0.8424
2012-10-250.83100.8910-0.0090-1.0714
2012-10-240.84000.9000-0.0030-0.3559
2012-10-230.84300.9030-0.0130-1.5187
2012-10-220.85600.91600.00200.2342
2012-10-190.85400.9140-0.0020-0.2336
2012-10-180.85600.91600.01301.5421
2012-10-170.84300.90300.00300.3571
2012-10-160.84000.90000.00300.3584
2012-10-150.83700.8970-0.0040-0.4756
2012-10-120.84100.9010-0.0030-0.3555
2012-10-110.84400.9040-0.0130-1.5169
2012-10-100.85700.91700.00600.7051
2012-10-090.85100.91100.01802.1609
2012-10-080.83300.8930-0.0040-0.4779
2012-09-280.83700.89700.01702.0732
2012-09-270.82000.88000.01601.9900
2012-09-260.80400.8640-0.0180-2.1898
2012-09-250.82200.8820-0.0070-0.8444
2012-09-240.82900.88900.00600.7290
2012-09-210.82300.8830-0.0080-0.9627
2012-09-200.83100.8910-0.0230-2.6932
2012-09-190.85400.91400.00100.1172
2012-09-180.85300.91300.00200.2350
2012-09-170.85100.9110-0.0210-2.4083
2012-09-140.87200.9320-0.0010-0.1145


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