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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.98001.1550-0.0020-0.2037
2011-09-190.98201.15700.00100.1019
2011-09-160.98101.1560-0.0040-0.4061
2011-09-150.98501.1600-0.0010-0.1014
2011-09-140.98601.1610-0.0010-0.1013
2011-09-130.98701.1620-0.0010-0.1012
2011-09-090.98801.16300.00000.0000
2011-09-080.98801.16300.00000.0000
2011-09-070.98801.16300.00100.1013
2011-09-060.98701.1620-0.0010-0.1012
2011-09-050.98801.1630-0.0050-0.5035
2011-09-020.99301.1680-0.0040-0.4012
2011-09-010.99701.17200.00000.0000
2011-08-310.99701.1720-0.0010-0.1002
2011-08-300.99801.1730-0.0030-0.2997
2011-08-291.00101.1760-0.0080-0.7929
2011-08-261.00901.1840-0.0010-0.0990
2011-08-251.01001.1850-0.0010-0.0989
2011-08-241.01101.18600.00100.0990
2011-08-231.01001.18500.00100.0991
2011-08-221.00901.18400.00100.0992
2011-08-191.00801.1830-0.0020-0.1980
2011-08-181.01001.1850-0.0030-0.2962
2011-08-171.01301.1880-0.0010-0.0986
2011-08-161.01401.18900.00000.0000
2011-08-151.01401.18900.00000.0000
2011-08-121.01401.18900.00200.1976
2011-08-111.01201.18700.00300.2973
2011-08-101.00901.18400.00100.0992
2011-08-091.00801.18300.00100.0993
2011-08-081.00701.18200.00100.0994
2011-08-051.00601.1810-0.0010-0.0993
2011-08-041.00701.18200.00200.1990
2011-08-031.00501.18000.00000.0000
2011-08-021.00501.1800-0.0010-0.0994
2011-08-011.00601.1810-0.0020-0.1984
2011-07-291.00801.1830-0.0020-0.1980
2011-07-281.01001.1850-0.0010-0.0989
2011-07-271.01101.1860-0.0010-0.0988
2011-07-261.01201.1870-0.0010-0.0987


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