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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.11401.2220-0.0010-0.0897
2011-05-261.11501.22300.00000.0000
2011-05-251.11501.2230-0.0010-0.0896
2011-05-241.11601.22400.00000.0000
2011-05-231.11601.2240-0.0050-0.4460
2011-05-201.12101.22900.00000.0000
2011-05-191.12101.22900.00000.0000
2011-05-181.12101.22900.00000.0000
2011-05-171.12101.2290-0.0010-0.0891
2011-05-161.12201.23000.00000.0000
2011-05-131.12201.23000.00100.0892
2011-05-121.12101.2290-0.0010-0.0891
2011-05-111.12201.23000.00000.0000
2011-05-101.12201.23000.00200.1786
2011-05-091.12001.22800.00100.0894
2011-05-061.11901.22700.00200.1791
2011-05-051.11701.22500.00100.0896
2011-05-041.11601.2240-0.0020-0.1789
2011-05-031.11801.22600.00200.1792
2011-04-291.11601.22400.00100.0897
2011-04-281.11501.2230-0.0020-0.1791
2011-04-271.11701.2250-0.0010-0.0894
2011-04-261.11801.2260-0.0010-0.0894
2011-04-251.11901.2270-0.0040-0.3562
2011-04-221.12301.23100.00000.0000
2011-04-211.12301.23100.00200.1784
2011-04-201.12101.22900.00000.0000
2011-04-191.12101.2290-0.0040-0.3556
2011-04-181.12501.23300.00300.2674
2011-04-151.12201.23000.00000.0000
2011-04-141.12201.23000.00200.1786
2011-04-131.12001.22800.00200.1789
2011-04-121.11801.22600.00000.0000
2011-04-111.11801.22600.00300.2691
2011-04-081.11501.22300.00200.1797
2011-04-071.11301.22100.00200.1800
2011-04-061.11101.21900.00100.0901
2011-04-011.11001.21800.00200.1805
2011-03-311.10801.2160-0.0020-0.1802
2011-03-301.11001.2180-0.0010-0.0900


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