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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.01301.1880-0.0040-0.3933
2011-07-221.01701.19200.00000.0000
2011-07-211.01701.1920-0.0040-0.3918
2011-07-201.02101.1960-0.0030-0.2930
2011-07-191.02401.1990-0.0030-0.2921
2011-07-181.02701.2020-0.0030-0.2913
2011-07-151.03001.2050-0.0020-0.1938
2011-07-141.03201.2070-0.0020-0.1934
2011-07-131.03401.20900.00000.0000
2011-07-121.03401.2090-0.0020-0.1931
2011-07-111.03601.21100.00000.0000
2011-07-081.03601.21100.00100.0966
2011-07-071.03501.2100-0.0010-0.0965
2011-07-061.03601.2110-0.0020-0.1927
2011-07-051.03801.21300.00000.0000
2011-07-041.03801.21300.00100.0964
2011-07-011.03701.21200.00000.0000
2011-06-301.03701.21200.00000.0000
2011-06-291.03701.2120-0.0010-0.0963
2011-06-281.03801.21300.00000.0000
2011-06-271.03801.21300.00000.0000
2011-06-241.03801.21300.00000.0000
2011-06-231.03801.21300.00100.0964
2011-06-221.03701.2120-0.0010-0.0963
2011-06-211.10501.21300.00100.0906
2011-06-201.10401.2120-0.0020-0.1808
2011-06-171.10601.21400.00000.0000
2011-06-161.10601.2140-0.0030-0.2705
2011-06-151.10901.2170-0.0010-0.0901
2011-06-141.11001.21800.00000.0000
2011-06-131.11001.2180-0.0010-0.0900
2011-06-101.11101.2190-0.0010-0.0899
2011-06-091.11201.2200-0.0020-0.1795
2011-06-081.11401.2220-0.0010-0.0897
2011-06-071.11501.22300.00000.0000
2011-06-031.11501.22300.00100.0898
2011-06-021.11401.2220-0.0020-0.1792
2011-06-011.11601.22400.00100.0897
2011-05-311.11501.22300.00200.1797
2011-05-301.11301.2210-0.0010-0.0898


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