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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.02701.20200.00000.0000
2012-05-221.02701.20200.00300.2930
2012-05-211.02401.1990-0.0010-0.0976
2012-05-181.02501.2000-0.0020-0.1947
2012-05-171.02701.20200.00300.2930
2012-05-161.02401.19900.00100.0978
2012-05-151.02301.19800.00200.1959
2012-05-141.02101.19600.00200.1963
2012-05-111.01901.19400.00400.3941
2012-05-101.01501.19000.00000.0000
2012-05-091.01501.19000.00000.0000
2012-05-081.01501.1900-0.0010-0.0984
2012-05-071.01601.19100.00100.0985
2012-05-041.01501.19000.00100.0986
2012-05-031.01401.1890-0.0010-0.0985
2012-05-021.01501.19000.00400.3956
2012-04-271.01101.18600.00300.2976
2012-04-261.00801.1830-0.0020-0.1980
2012-04-251.01001.18500.00100.0991
2012-04-241.00901.18400.00200.1986
2012-04-231.00701.1820-0.0020-0.1982
2012-04-201.00901.18400.00500.4980
2012-04-191.00401.17900.00000.0000
2012-04-181.00401.17900.00700.7021
2012-04-170.99701.1720-0.0020-0.2002
2012-04-160.99901.17400.00000.0000
2012-04-130.99901.17400.00400.4020
2012-04-120.99501.17000.00300.3024
2012-04-110.99201.16700.00200.2020
2012-04-100.99001.16500.00200.2024
2012-04-090.98801.1630-0.0010-0.1011
2012-04-060.98901.16400.00000.0000
2012-04-050.98901.16400.00300.3043
2012-03-300.98601.16100.00000.0000
2012-03-290.98601.1610-0.0040-0.4040
2012-03-280.99001.1650-0.0040-0.4024
2012-03-270.99401.16900.00100.1007
2012-03-260.99301.16800.00100.1008
2012-03-230.99201.16700.00000.0000
2012-03-220.99201.16700.00000.0000


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