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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.09601.12500.00400.3663
2009-07-291.09201.1210-0.0090-0.8174
2009-07-281.10101.13000.01000.9166
2009-07-271.09101.12000.01701.5829
2009-07-241.07401.1030-0.0030-0.2786
2009-07-231.07701.10600.00000.0000
2009-07-221.07701.10600.00400.3728
2009-07-211.07301.1020-0.0090-0.8318
2009-07-201.08201.11100.01000.9328
2009-07-171.08701.10100.00200.1843
2009-07-161.08501.09900.00300.2773
2009-07-151.08201.09600.00300.2780
2009-07-141.07901.09300.00300.2788
2009-07-131.07601.09000.00100.0930
2009-07-101.07501.08900.00700.6554
2009-07-091.06801.08200.00700.6598
2009-07-081.06101.07500.00000.0000
2009-07-071.06101.07500.00300.2836
2009-07-061.05801.07200.00500.4748
2009-07-031.05301.06700.00200.1903
2009-07-021.05101.06500.00200.1907
2009-07-011.04901.06300.00400.3828
2009-06-301.04501.0590-0.0020-0.1910
2009-06-291.04701.06100.00200.1914
2009-06-261.04501.05900.00200.1918
2009-06-251.04301.05700.00000.0000
2009-06-241.04301.05700.00100.0960
2009-06-231.04201.0560-0.0010-0.0959
2009-06-221.04301.0570-0.0010-0.0958
2009-06-191.04401.05800.00100.0959
2009-06-181.04301.05700.00000.0000
2009-06-171.04301.05700.00200.1921
2009-06-161.04101.0550-0.0030-0.2874
2009-06-151.04401.05800.00100.0959
2009-06-121.04301.0570-0.0050-0.4771
2009-06-111.04801.0620-0.0020-0.1905
2009-06-101.05001.06400.00300.2865
2009-06-091.04701.0610-0.0010-0.0954
2009-06-081.04801.0620-0.0020-0.1905
2009-06-051.05001.06400.00000.0000


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