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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.12001.20000.00200.1789
2010-09-211.11801.19800.00000.0000
2010-09-201.11801.1980-0.0020-0.1786
2010-09-171.12001.20000.00200.1789
2010-09-161.11801.1980-0.0050-0.4452
2010-09-151.12301.2030-0.0040-0.3549
2010-09-141.12701.2070-0.0010-0.0887
2010-09-131.12801.2080-0.0010-0.0886
2010-09-101.12901.20900.00200.1775
2010-09-091.12701.2070-0.0020-0.1771
2010-09-081.12901.20900.00000.0000
2010-09-071.12901.20900.00100.0887
2010-09-061.12801.20800.00100.0887
2010-09-031.12701.20700.00300.2669
2010-09-021.12401.20400.00500.4468
2010-09-011.11901.1990-0.0020-0.1784
2010-08-311.12101.20100.00400.3581
2010-08-301.11701.19700.00300.2693
2010-08-271.11401.19400.00200.1799
2010-08-261.11201.19200.00100.0900
2010-08-251.11101.1910-0.0030-0.2693
2010-08-241.14301.19400.00200.1753
2010-08-231.14101.19200.00100.0877
2010-08-201.14001.19100.00000.0000
2010-08-191.14001.19100.00000.0000
2010-08-181.14001.19100.00700.6178
2010-08-171.13301.18400.00200.1768
2010-08-161.13101.18200.00200.1771
2010-08-131.12901.18000.00600.5343
2010-08-121.12301.1740-0.0010-0.0890
2010-08-111.12401.17500.00200.1783
2010-08-101.12201.1730-0.0040-0.3552
2010-08-091.12601.17700.00400.3565
2010-08-061.12201.17300.00400.3578
2010-08-051.11801.16900.00200.1792
2010-08-041.11601.16700.00100.0897
2010-08-031.11501.1660-0.0020-0.1791
2010-08-021.11701.16800.00200.1794
2010-07-301.11501.16600.00100.0898
2010-07-291.11401.16500.00100.0898


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