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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-271.03401.0850-0.0040-0.3854
2009-11-261.03801.0890-0.0030-0.2882
2009-11-251.04101.09200.00400.3857
2009-11-241.03701.0880-0.0050-0.4798
2009-11-231.04201.09300.00300.2887
2009-11-201.03901.0900-0.0010-0.0962
2009-11-191.04001.09100.00300.2893
2009-11-181.03701.08800.00200.1932
2009-11-171.03501.0860-0.0010-0.0965
2009-11-161.03601.08700.00200.1934
2009-11-131.03401.08500.00200.1938
2009-11-121.03201.08300.00200.1942
2009-11-111.03001.08100.00100.0972
2009-11-101.02901.08000.00000.0000
2009-11-091.02901.08000.00100.0973
2009-11-061.02801.07900.00100.0974
2009-11-051.02701.07800.00300.2930
2009-11-041.02401.07500.00200.1957
2009-11-031.02201.07300.00100.0979
2009-11-021.02101.07200.00300.2947
2009-10-301.01801.06900.00800.7921
2009-10-291.01001.0610-0.0060-0.5906
2009-10-281.01601.06700.00100.0985
2009-10-271.01501.0660-0.0040-0.3925
2009-10-261.01901.07000.00100.0982
2009-10-231.01801.06900.00300.2956
2009-10-221.01501.06600.00000.0000
2009-10-211.01501.06600.00000.0000
2009-10-201.01501.06600.00400.3956
2009-10-191.01101.06200.00300.2976
2009-10-161.00801.05900.00000.0000
2009-10-151.00801.05900.00000.0000
2009-10-141.00801.05900.00500.4985
2009-10-131.00301.05400.00200.1998
2009-10-121.00101.0520-0.0050-0.4970
2009-10-091.00601.05700.00600.6000
2009-09-301.00001.05100.00300.3009
2009-09-290.99701.0480-0.0020-0.2002
2009-09-280.99901.0500-0.0040-0.3988
2009-09-251.00301.0540-0.0010-0.0996


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