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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.97301.1480-0.0010-0.1027
2012-01-170.97401.14900.00200.2058
2012-01-160.97201.1470-0.0020-0.2053
2012-01-130.97401.1490-0.0020-0.2049
2012-01-120.97601.15100.00100.1026
2012-01-110.97501.1500-0.0020-0.2047
2012-01-100.97701.15200.00400.4111
2012-01-090.97301.14800.00200.2060
2012-01-060.97101.14600.00000.0000
2012-01-050.97101.1460-0.0030-0.3080
2012-01-040.97401.14900.00000.0000
2011-12-310.97401.14900.00000.0000
2011-12-300.97401.14900.00200.2058
2011-12-290.97201.1470-0.0010-0.1028
2011-12-280.97301.1480-0.0020-0.2051
2011-12-270.97501.1500-0.0010-0.1025
2011-12-260.97601.1510-0.0010-0.1024
2011-12-230.97701.15200.00100.1025
2011-12-220.97601.1510-0.0020-0.2045
2011-12-210.97801.1530-0.0020-0.2041
2011-12-200.98001.15500.00100.1021
2011-12-190.97901.15400.00000.0000
2011-12-160.97901.15400.00300.3074
2011-12-150.97601.1510-0.0030-0.3064
2011-12-140.97901.1540-0.0020-0.2039
2011-12-130.98101.1560-0.0020-0.2035
2011-12-120.98301.15800.00000.0000
2011-12-090.98301.1580-0.0010-0.1016
2011-12-080.98401.15900.00200.2037
2011-12-070.98201.15700.00000.0000
2011-12-060.98201.1570-0.0010-0.1017
2011-12-050.98301.1580-0.0010-0.1016
2011-12-020.98401.1590-0.0020-0.2028
2011-12-010.98601.16100.00400.4073
2011-11-300.98201.1570-0.0040-0.4057
2011-11-290.98601.16100.00100.1015
2011-11-280.98501.16000.00000.0000
2011-11-250.98501.16000.00100.1016
2011-11-240.98401.1590-0.0010-0.1015
2011-11-230.98501.16000.00200.2035


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