我的基金账户

用户名： 密码：

【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-291.11301.2210-0.0010-0.0898
2010-11-261.11401.22200.00100.0898
2010-11-251.11301.22100.00500.4513
2010-11-241.10801.21600.00000.0000
2010-11-231.13601.2160-0.0050-0.4382
2010-11-221.14101.2210-0.0020-0.1750
2010-11-191.14301.22300.00300.2632
2010-11-181.14001.22000.00300.2639
2010-11-171.13701.2170-0.0070-0.6119
2010-11-161.14401.2240-0.0090-0.7806
2010-11-151.15301.23300.00700.6108
2010-11-121.14601.2260-0.0140-1.2069
2010-11-111.16001.24000.00200.1727
2010-11-101.15801.2380-0.0010-0.0863
2010-11-091.15901.2390-0.0030-0.2582
2010-11-081.16201.24200.00000.0000
2010-11-051.16201.24200.00500.4322
2010-11-041.15701.23700.00100.0865
2010-11-031.15601.2360-0.0030-0.2588
2010-11-021.15901.23900.00100.0864
2010-11-011.15801.23800.00600.5208
2010-10-291.15201.23200.00100.0869
2010-10-281.15101.23100.00100.0870
2010-10-271.15001.23000.00000.0000
2010-10-261.15001.2300-0.0010-0.0869
2010-10-251.15101.23100.00500.4363
2010-10-221.14601.22600.00300.2625
2010-10-211.14301.2230-0.0080-0.6950
2010-10-201.15101.2310-0.0030-0.2600
2010-10-191.15401.23400.00400.3478
2010-10-181.15001.23000.00000.0000
2010-10-151.15001.23000.00700.6124
2010-10-141.14301.22300.00600.5277
2010-10-131.13701.21700.00200.1762
2010-10-121.13501.21500.00300.2650
2010-10-111.13201.21200.00400.3546
2010-10-081.12801.20800.00600.5348
2010-09-301.12201.20200.00400.3578
2010-09-291.11801.19800.00000.0000
2010-09-281.11801.1980-0.0020-0.1786


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。