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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.05001.0640-0.0010-0.0951
2009-06-031.05101.06500.00100.0952
2009-06-021.05001.0640-0.0010-0.0951
2009-06-011.05101.06500.00100.0952
2009-05-271.05001.06400.00300.2865
2009-05-261.04701.06100.00400.3835
2009-05-251.04301.05700.00000.0000
2009-05-221.05701.0570-0.0020-0.1889
2009-05-211.05901.0590-0.0060-0.5634
2009-05-201.06501.06500.00200.1881
2009-05-191.06301.06300.00400.3777
2009-05-181.05901.05900.00300.2841
2009-05-151.05601.05600.00200.1898
2009-05-141.05401.05400.00000.0000
2009-05-131.05401.05400.00500.4766
2009-05-121.04901.04900.00100.0954
2009-05-111.04801.0480-0.0020-0.1905
2009-05-081.05001.05000.00300.2865
2009-05-071.04701.04700.00200.1914
2009-05-061.04501.04500.00100.0958
2009-05-051.04401.04400.00100.0959
2009-05-041.04301.04300.00500.4817
2009-04-301.03801.03800.00300.2899
2009-04-291.03501.03500.00400.3880
2009-04-281.03101.03100.00100.0971
2009-04-271.03001.0300-0.0050-0.4831
2009-04-241.03501.0350-0.0020-0.1929
2009-04-231.03701.0370-0.0010-0.0963
2009-04-221.03801.0380-0.0030-0.2882
2009-04-211.04101.04100.00400.3857
2009-04-201.03701.03700.00200.1932
2009-04-171.03501.03500.00000.0000
2009-04-161.03501.03500.00300.2907
2009-04-151.03201.03200.00400.3891
2009-04-141.02801.02800.00400.3906
2009-04-131.02401.02400.00100.0978
2009-04-101.02301.02300.00400.3925
2009-04-091.01901.01900.00200.1967
2009-04-081.01701.0170-0.0060-0.5865
2009-04-071.02301.0230-0.0010-0.0977


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