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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.10201.3270-0.0060-0.5415
2013-06-181.10801.3330-0.0010-0.0902
2013-06-171.10901.3340-0.0030-0.2698
2013-06-141.11201.33700.00100.0900
2013-06-131.11101.3360-0.0050-0.4480
2013-06-071.11601.3410-0.0020-0.1789
2013-06-061.11801.3430-0.0040-0.3565
2013-06-051.12201.34700.00100.0892
2013-06-041.12101.3460-0.0070-0.6206
2013-06-031.12801.3530-0.0020-0.1770
2013-05-311.13001.3550-0.0030-0.2648
2013-05-301.13301.3580-0.0010-0.0882
2013-05-291.18401.35900.00200.1692
2013-05-281.18201.35700.00500.4248
2013-05-271.17701.35200.00100.0850
2013-05-241.17601.35100.00400.3413
2013-05-231.17201.34700.00000.0000
2013-05-221.17201.3470-0.0020-0.1704
2013-05-211.17401.34900.00000.0000
2013-05-201.17401.34900.00400.3419
2013-05-171.17001.34500.00800.6885
2013-05-161.16201.3370-0.0010-0.0860
2013-05-151.16301.33800.00200.1723
2012-12-101.01901.19400.00700.6917
2012-12-071.01201.18700.00200.1980
2012-12-061.01001.1850-0.0010-0.0989
2012-12-051.01101.18600.00800.7976
2012-12-041.00301.17800.00200.1998
2012-12-031.00101.17600.00200.2002
2012-11-300.99901.17400.00400.4020
2012-11-290.99501.1700-0.0010-0.1004
2012-11-280.99601.1710-0.0060-0.5988
2012-11-271.00201.1770-0.0070-0.6938
2012-11-261.00901.18400.00100.0992
2012-11-231.00801.18300.00300.2985
2012-11-221.00501.1800-0.0010-0.0994
2012-11-211.00601.18100.00200.1992
2012-11-201.00401.17900.00000.0000
2012-11-191.00401.1790-0.0020-0.1988
2012-11-161.00601.1810-0.0010-0.0993


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