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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.09701.14800.00800.7346
2010-03-301.08901.14000.00100.0919
2010-03-291.08801.13900.00000.0000
2010-03-261.08801.13900.00300.2765
2010-03-251.08501.13600.00000.0000
2010-03-241.08501.13600.00300.2773
2010-03-231.08201.13300.00200.1852
2010-03-221.08001.13100.00100.0927
2010-03-191.07901.13000.00300.2788
2010-03-181.07601.12700.00100.0930
2010-03-171.07501.12600.00300.2799
2010-03-161.07201.12300.00300.2806
2010-03-151.06901.12000.00000.0000
2010-03-121.06901.1200-0.0010-0.0935
2010-03-111.07001.12100.00200.1873
2010-03-101.06801.1190-0.0020-0.1869
2010-03-091.07001.1210-0.0010-0.0934
2010-03-081.07101.12200.00100.0935
2010-03-051.07001.12100.00200.1873
2010-03-041.06801.1190-0.0010-0.0935
2010-03-031.06901.12000.00000.0000
2010-03-021.06901.12000.00100.0936
2010-03-011.06801.11900.00200.1876
2010-02-261.06601.11700.00600.5660
2010-02-251.06001.11100.00100.0944
2010-02-241.05901.11000.00200.1892
2010-02-231.05701.10800.00000.0000
2010-02-221.05701.1080-0.0010-0.0945
2010-02-121.05801.10900.00200.1894
2010-02-111.05601.10700.00100.0948
2010-02-081.05401.10500.00100.0950
2010-02-051.05301.10400.00100.0951
2010-02-041.05201.10300.00000.0000
2010-02-031.05201.1030-0.0020-0.1898
2010-02-021.05401.10500.00100.0950
2010-02-011.05301.1040-0.0010-0.0949
2010-01-291.05401.10500.00000.0000
2010-01-281.05401.10500.00300.2854
2010-01-271.05101.10200.00100.0952
2010-01-261.05001.1010-0.0060-0.5682


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