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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.99201.16700.00000.0000
2012-03-200.99201.1670-0.0040-0.4016
2012-03-190.99601.17100.00100.1005
2012-03-160.99501.17000.00800.8105
2012-03-150.98701.1620-0.0030-0.3030
2012-03-140.99001.1650-0.0090-0.9009
2012-03-130.99901.17400.00200.2006
2012-03-120.99701.1720-0.0010-0.1002
2012-03-090.99801.17300.00900.9100
2012-03-080.98901.16400.00100.1012
2012-03-070.98801.16300.00100.1013
2012-03-060.98701.1620-0.0010-0.1012
2012-03-050.98801.16300.00000.0000
2012-03-020.98801.16300.00100.1013
2012-03-010.98701.16200.00000.0000
2012-02-290.98701.1620-0.0010-0.1012
2012-02-280.98801.1630-0.0010-0.1011
2012-02-270.98901.16400.00100.1012
2012-02-240.98801.16300.00100.1013
2012-02-230.98701.1620-0.0010-0.1012
2012-02-220.98801.16300.00100.1013
2012-02-210.98701.16200.00100.1014
2012-02-200.98601.16100.00300.3052
2012-02-170.98301.15800.00100.1018
2012-02-160.98201.15700.00100.1019
2012-02-150.98101.15600.00200.2043
2012-02-140.97901.15400.00000.0000
2012-02-130.97901.15400.00000.0000
2012-02-100.97901.1540-0.0010-0.1020
2012-02-090.98001.15500.00000.0000
2012-02-080.98001.15500.00200.2045
2012-02-070.97801.1530-0.0030-0.3058
2012-02-060.98101.15600.00000.0000
2012-02-030.98101.15600.00200.2043
2012-02-020.97901.15400.00100.1022
2012-02-010.97801.15300.00000.0000
2012-01-310.97801.15300.00300.3077
2012-01-300.97501.1500-0.0010-0.1025
2012-01-200.97601.15100.00200.2053
2012-01-190.97401.14900.00100.1028


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