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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.10401.15500.00000.0000
2010-05-271.10401.15500.00300.2725
2010-05-261.10101.1520-0.0010-0.0907
2010-05-251.10201.15300.00000.0000
2010-05-241.10201.15300.00400.3643
2010-05-211.09801.14900.00300.2740
2010-05-201.09501.1460-0.0020-0.1823
2010-05-191.09701.14800.00300.2742
2010-05-181.09401.14500.00200.1832
2010-05-171.09201.1430-0.0060-0.5464
2010-05-141.09801.14900.00200.1825
2010-05-131.09601.14700.00300.2745
2010-05-121.09301.1440-0.0030-0.2737
2010-05-111.09601.1470-0.0030-0.2730
2010-05-101.09901.1500-0.0050-0.4529
2010-05-071.10401.1550-0.0010-0.0905
2010-05-061.10501.1560-0.0040-0.3607
2010-05-051.10901.16000.00500.4529
2010-05-041.10401.15500.00000.0000
2010-04-301.10401.15500.00000.0000
2010-04-291.10401.1550-0.0020-0.1808
2010-04-281.10601.1570-0.0010-0.0903
2010-04-271.10701.1580-0.0020-0.1803
2010-04-261.10901.1600-0.0010-0.0901
2010-04-231.11001.1610-0.0010-0.0900
2010-04-221.11101.16200.00500.4521
2010-04-211.10601.15700.00500.4541
2010-04-201.10101.15200.00100.0909
2010-04-191.10001.1510-0.0030-0.2720
2010-04-161.10301.15400.00100.0907
2010-04-151.10201.1530-0.0030-0.2715
2010-04-141.10501.15600.00000.0000
2010-04-131.10501.1560-0.0020-0.1807
2010-04-121.10701.15800.00000.0000
2010-04-091.10701.15800.00600.5450
2010-04-081.10101.1520-0.0030-0.2717
2010-04-071.10401.15500.00000.0000
2010-04-061.10401.15500.00300.2725
2010-04-021.10101.15200.00100.0909
2010-04-011.10001.15100.00300.2735


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