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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.05601.1070-0.0080-0.7519
2010-01-221.06401.1150-0.0020-0.1876
2010-01-211.06601.11700.00000.0000
2010-01-201.06601.1170-0.0050-0.4669
2010-01-191.07101.12200.00100.0935
2010-01-181.07001.12100.00100.0935
2010-01-151.06901.12000.00400.3756
2010-01-141.06501.11600.00500.4717
2010-01-131.06001.1110-0.0020-0.1883
2010-01-121.06201.11300.00400.3781
2010-01-111.05801.10900.00200.1894
2010-01-081.05601.10700.00100.0948
2010-01-071.05501.10600.00100.0949
2010-01-061.05401.10500.00600.5725
2010-01-051.04801.09900.00300.2871
2010-01-041.04501.0960-0.0010-0.0956
2009-12-311.04601.09700.00000.0000
2009-12-301.04601.09700.00100.0957
2009-12-291.04501.09600.00400.3842
2009-12-281.04101.09200.00200.1925
2009-12-251.03901.09000.00100.0963
2009-12-241.03801.08900.00400.3868
2009-12-231.03401.08500.00300.2910
2009-12-221.03101.0820-0.0050-0.4826
2009-12-211.03601.08700.00200.1934
2009-12-181.03401.0850-0.0040-0.3854
2009-12-171.03801.0890-0.0040-0.3839
2009-12-161.04201.0930-0.0010-0.0959
2009-12-151.04301.0940-0.0020-0.1914
2009-12-141.04501.0960-0.0010-0.0956
2009-12-111.04601.09700.00100.0957
2009-12-101.04501.09600.00300.2879
2009-12-091.04201.0930-0.0030-0.2871
2009-12-081.04501.09600.00000.0000
2009-12-071.04501.09600.00200.1918
2009-12-041.04301.0940-0.0030-0.2868
2009-12-031.04601.09700.00200.1916
2009-12-021.04401.09500.00200.1919
2009-12-011.04201.09300.00200.1923
2009-11-301.04001.09100.00600.5803


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