我的基金账户

用户名： 密码：

【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.11301.16400.00100.0899
2010-07-271.11201.16300.00000.0000
2010-07-261.11201.16300.00100.0900
2010-07-231.11101.16200.00100.0901
2010-07-221.11001.16100.00200.1805
2010-07-211.10801.15900.00200.1808
2010-07-201.10601.15700.00200.1812
2010-07-191.10401.15500.00200.1815
2010-07-161.10201.15300.00100.0908
2010-07-151.10101.1520-0.0020-0.1813
2010-07-141.10301.15400.00000.0000
2010-07-131.10301.15400.00100.0907
2010-07-121.10201.15300.00100.0908
2010-07-091.10101.15200.00300.2732
2010-07-081.09801.14900.00300.2740
2010-07-071.09501.14600.00100.0914
2010-07-061.09401.14500.00200.1832
2010-07-051.09201.14300.00000.0000
2010-07-021.09201.14300.00000.0000
2010-07-011.09201.14300.00000.0000
2010-06-301.09201.1430-0.0010-0.0915
2010-06-291.09301.1440-0.0050-0.4554
2010-06-281.09801.1490-0.0020-0.1818
2010-06-251.10001.1510-0.0020-0.1815
2010-06-241.10201.15300.00100.0908
2010-06-231.10101.15200.00100.0909
2010-06-221.10001.15100.00000.0000
2010-06-211.10001.15100.00300.2735
2010-06-181.09701.1480-0.0060-0.5440
2010-06-171.10301.1540-0.0030-0.2712
2010-06-111.10601.15700.00100.0905
2010-06-101.10501.15600.00200.1813
2010-06-091.10301.15400.00100.0907
2010-06-081.10201.15300.00100.0908
2010-06-071.10101.15200.00200.1820
2010-06-041.09901.15000.00200.1823
2010-06-031.09701.14800.00000.0000
2010-06-021.09701.14800.00200.1826
2010-06-011.09501.1460-0.0040-0.3640
2010-05-311.09901.1500-0.0050-0.4529


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。