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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.11101.2190-0.0020-0.1797
2011-03-281.11301.2210-0.0010-0.0898
2011-03-251.11401.22200.00200.1799
2011-03-241.11201.22000.00100.0900
2011-03-231.11101.21900.00200.1803
2011-03-221.10901.21700.00100.0903
2011-03-211.10801.21600.00000.0000
2011-03-181.10801.21600.00100.0903
2011-03-171.10701.2150-0.0020-0.1803
2011-03-161.10901.21700.00200.1807
2011-03-151.10701.2150-0.0010-0.0903
2011-03-141.10801.21600.00000.0000
2011-03-111.10801.21600.00000.0000
2011-03-101.10801.2160-0.0010-0.0902
2011-03-091.10901.21700.00100.0903
2011-03-081.10801.21600.00000.0000
2011-03-071.10801.21600.00300.2715
2011-03-041.10501.21300.00200.1813
2011-03-031.10301.2110-0.0010-0.0906
2011-03-021.10401.21200.00000.0000
2011-03-011.10401.21200.00100.0907
2011-02-281.10301.21100.00100.0907
2011-02-251.10201.2100-0.0010-0.0907
2011-02-241.10301.21100.00100.0907
2011-02-231.10201.21000.00200.1818
2011-02-221.10001.2080-0.0030-0.2720
2011-02-211.10301.21100.00000.0000
2011-02-181.10301.21100.00000.0000
2011-02-171.10301.21100.00200.1817
2011-02-161.10101.20900.00000.0000
2011-02-151.10101.20900.00000.0000
2011-02-141.10101.20900.00200.1820
2011-02-111.09901.20700.00000.0000
2011-02-101.09901.20700.00100.0911
2011-02-091.09801.2060-0.0020-0.1818
2011-02-011.10001.20800.00000.0000
2011-01-311.10001.20800.00100.0910
2011-01-281.09901.20700.00000.0000
2011-01-271.09901.20700.00100.0911
2011-01-261.09801.20600.00100.0912


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