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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.98301.15800.00000.0000
2011-11-210.98301.15800.00000.0000
2011-11-180.98301.1580-0.0020-0.2030
2011-11-170.98501.1600-0.0020-0.2026
2011-11-160.98701.1620-0.0040-0.4036
2011-11-150.99101.1660-0.0010-0.1008
2011-11-140.99201.16700.00200.2020
2011-11-110.99001.1650-0.0010-0.1009
2011-11-100.99101.16600.00200.2022
2011-11-090.98901.16400.00300.3043
2011-11-080.98601.16100.00000.0000
2011-11-070.98601.16100.00400.4073
2011-11-040.98201.15700.00200.2041
2011-11-030.98001.15500.00200.2045
2011-11-020.97801.15300.00300.3077
2011-11-010.97501.15000.00200.2055
2011-10-310.97301.14800.00200.2060
2011-10-280.97101.14600.00100.1031
2011-10-270.97001.1450-0.0020-0.2058
2011-10-260.97201.14700.00200.2062
2011-10-250.97001.1450-0.0020-0.2058
2011-10-240.97201.14700.00100.1030
2011-10-210.97101.14600.00700.7261
2011-10-200.96401.13900.00300.3122
2011-10-190.96101.13600.00100.1042
2011-10-180.96001.1350-0.0020-0.2079
2011-10-170.96201.13700.00200.2083
2011-10-140.96001.13500.00300.3135
2011-10-130.95701.13200.00200.2094
2011-10-120.95501.13000.00700.7384
2011-10-110.94801.12300.00000.0000
2011-10-100.94801.12300.00400.4237
2011-09-300.94401.11900.00800.8547
2011-09-290.93601.1110-0.0140-1.4737
2011-09-280.95001.1250-0.0080-0.8351
2011-09-270.95801.1330-0.0040-0.4158
2011-09-260.96201.1370-0.0050-0.5171
2011-09-230.96701.1420-0.0010-0.1033
2011-09-220.96801.1430-0.0070-0.7179
2011-09-210.97501.1500-0.0050-0.5102


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