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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-241.00401.0550-0.0040-0.3968
2009-09-231.00801.0590-0.0060-0.5917
2009-09-221.01401.0650-0.0080-0.7828
2009-09-211.02201.0730-0.0030-0.2927
2009-09-181.02501.0760-0.0030-0.2918
2009-09-171.02801.07900.00300.2927
2009-09-161.02501.0760-0.0020-0.1947
2009-09-151.02701.07800.00100.0975
2009-09-141.02601.07700.00400.3914
2009-09-111.02201.07300.00100.0979
2009-09-101.02101.07200.00200.1963
2009-09-091.01901.07000.00400.3941
2009-09-081.01501.06600.00200.1974
2009-09-071.01301.06400.00100.0988
2009-09-041.01201.0630-0.0010-0.0987
2009-09-031.01301.06400.00800.7960
2009-09-021.00501.05600.00000.0000
2009-09-011.00501.05600.00000.0000
2009-08-311.00501.0560-0.0140-1.3739
2009-08-281.01901.0700-0.0110-1.0680
2009-08-271.03001.0810-0.0040-0.3868
2009-08-261.03401.08500.00300.2910
2009-08-251.03101.0820-0.0030-0.2901
2009-08-241.03401.08500.00300.2910
2009-08-211.03101.08200.00300.2918
2009-08-201.02801.07900.00900.8832
2009-08-191.01901.0700-0.0120-1.1639
2009-08-181.03101.08200.00300.2918
2009-08-171.05001.0790-0.0150-1.4085
2009-08-141.06501.0940-0.0060-0.5602
2009-08-131.07101.10000.00500.4690
2009-08-121.06601.0950-0.0170-1.5697
2009-08-111.08301.11200.00000.0000
2009-08-101.08301.1120-0.0030-0.2762
2009-08-071.08601.1150-0.0230-2.0739
2009-08-061.10901.1380-0.0120-1.0705
2009-08-051.12101.1500-0.0030-0.2669
2009-08-041.12401.15300.00800.7168
2009-08-031.11601.14500.00900.8130
2009-07-311.10701.13600.01101.0036


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