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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.02701.20200.00300.2930
2012-07-181.02401.19900.00100.0978
2012-07-171.02301.19800.00000.0000
2012-07-161.02301.1980-0.0110-1.0638
2012-07-131.03401.2090-0.0020-0.1931
2012-07-121.03601.21100.00400.3876
2012-07-111.03201.20700.00100.0970
2012-07-101.03101.2060-0.0010-0.0969
2012-07-091.03201.2070-0.0050-0.4822
2012-07-061.03701.21200.00700.6796
2012-07-051.03001.2050-0.0040-0.3868
2012-07-041.03401.2090-0.0010-0.0966
2012-07-031.03501.21000.00400.3880
2012-07-021.03101.20600.00400.3895
2012-06-291.02701.20200.00400.3910
2012-06-281.02301.1980-0.0050-0.4864
2012-06-271.02801.20300.00100.0974
2012-06-261.02701.2020-0.0030-0.2913
2012-06-251.03001.2050-0.0050-0.4831
2012-06-211.03501.2100-0.0030-0.2890
2012-06-201.03801.2130-0.0020-0.1923
2012-06-191.04001.2150-0.0030-0.2876
2012-06-181.04301.21800.00100.0960
2012-06-151.04201.21700.00000.0000
2012-06-141.04201.2170-0.0020-0.1916
2012-06-131.04401.21900.00500.4812
2012-06-121.03901.21400.00100.0963
2012-06-111.03801.21300.00100.0964
2012-06-081.03701.21200.00600.5820
2012-06-071.03101.20600.00000.0000
2012-06-061.03101.20600.00100.0971
2012-06-051.03001.20500.00100.0972
2012-06-041.02901.2040-0.0040-0.3872
2012-06-011.03301.2080-0.0030-0.2896
2012-05-311.03601.21100.00200.1934
2012-05-301.03401.20900.00200.1938
2012-05-291.03201.20700.00100.0970
2012-05-281.03101.20600.00400.3895
2012-05-251.02701.2020-0.0010-0.0973
2012-05-241.02801.20300.00100.0974


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