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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.90203.90600.02002.2676
2011-09-200.88203.88600.00200.2273
2011-09-190.88003.8840-0.0160-1.7857
2011-09-160.89603.90000.00100.1117
2011-09-150.89503.89900.00100.1119
2011-09-140.89403.89800.00700.7892
2011-09-130.88703.8910-0.0110-1.2249
2011-09-090.89803.9020-0.0040-0.4435
2011-09-080.90203.9060-0.0030-0.3315
2011-09-070.90503.90900.01501.6854
2011-09-060.89003.8940-0.0090-1.0011
2011-09-050.89903.9030-0.0150-1.6411
2011-09-020.91403.9180-0.0060-0.6522
2011-09-010.92003.9240-0.0050-0.5405
2011-08-310.92503.9290-0.0020-0.2157
2011-08-300.92703.9310-0.0060-0.6431
2011-08-290.93303.9370-0.0100-1.0604
2011-08-260.94303.94700.00200.2125
2011-08-250.94103.94500.01801.9502
2011-08-240.92303.92700.00100.1085
2011-08-230.92203.92600.01201.3187
2011-08-220.91003.9140-0.0050-0.5464
2011-08-190.91503.9190-0.0030-0.3268
2011-08-180.91803.9220-0.0160-1.7131
2011-08-170.93403.9380-0.0010-0.1070
2011-08-160.93503.9390-0.0040-0.4260
2011-08-150.93903.94300.00900.9677
2011-08-120.93003.93400.00500.5405
2011-08-110.92503.92900.01201.3143
2011-08-100.91303.91700.01101.2195
2011-08-090.90203.90600.00100.1110
2011-08-080.90103.9050-0.0250-2.6998
2011-08-050.92603.9300-0.0150-1.5940
2011-08-040.94103.9450-0.0010-0.1062
2011-08-030.94203.94600.00200.2128
2011-08-020.94003.9440-0.0030-0.3181
2011-08-010.94303.94700.00300.3191
2011-07-290.94003.9440-0.0050-0.5291
2011-07-280.94503.94900.00000.0000
2011-07-270.94503.94900.01101.1777


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