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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.97601.04600.00000.0000
2004-09-020.97601.04600.00000.0000
2004-09-010.97601.0460-0.0110-1.1145
2004-08-310.98701.05700.00900.9202
2004-08-300.97801.0480-0.0050-0.5086
2004-08-270.98301.0530-0.0070-0.7071
2004-08-260.99001.06000.00000.0000
2004-08-250.99001.0600-0.0030-0.3021
2004-08-240.99301.06300.00100.1008
2004-08-230.99201.0620-0.0080-0.8000
2004-08-201.00001.07000.00200.2004
2004-08-190.99801.0680-0.0020-0.2000
2004-08-181.00001.07000.00200.2004
2004-08-170.99801.06800.00300.3015
2004-08-160.99501.0650-0.0030-0.3006
2004-08-130.99801.06800.00500.5035
2004-08-120.99301.0630-0.0040-0.4012
2004-08-110.99701.0670-0.0050-0.4990
2004-08-101.00201.07200.00200.2000
2004-08-091.00001.07000.00600.6036
2004-08-060.99401.0640-0.0010-0.1005
2004-08-050.99501.0650-0.0080-0.7976
2004-08-041.00301.07300.01701.7241
2004-08-030.98601.0560-0.0100-1.0040
2004-08-020.99601.0660-0.0090-0.8955
2004-07-301.00501.0750-0.0060-0.5935
2004-07-291.01101.08100.00400.3972
2004-07-281.00701.07700.00300.2988
2004-07-271.00401.0740-0.0040-0.3968
2004-07-261.00801.0780-0.0050-0.4936
2004-07-231.01301.08300.00300.2970
2004-07-221.01001.0800-0.0180-1.7510
2004-07-211.02801.0980-0.0030-0.2910
2004-07-201.03101.1010-0.0030-0.2901
2004-07-191.03401.10400.00500.4859
2004-07-161.02901.09900.01401.3793
2004-07-151.01501.08500.01501.5000
2004-07-141.00001.07000.00600.6036
2004-07-130.99401.06400.00100.1007
2004-07-120.99301.0630-0.0090-0.8982


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