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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.84203.8460-0.0040-0.4728
2011-11-220.84603.85000.00100.1183
2011-11-210.84503.8490-0.0020-0.2361
2011-11-180.84703.8510-0.0170-1.9676
2011-11-170.86403.86800.00000.0000
2011-11-160.86403.8680-0.0180-2.0408
2011-11-150.88203.88600.00400.4556
2011-11-140.87803.88200.01601.8561
2011-11-110.86203.8660-0.0020-0.2315
2011-11-100.86403.8680-0.0100-1.1442
2011-11-090.87403.87800.00901.0405
2011-11-080.86503.8690-0.0050-0.5747
2011-11-070.87003.8740-0.0050-0.5714
2011-11-040.87503.87900.00400.4592
2011-11-030.87103.87500.00000.0000
2011-11-020.87103.87500.01401.6336
2011-11-010.85703.86100.00000.0000
2011-10-310.85703.8610-0.0010-0.1166
2011-10-280.85803.86200.01702.0214
2011-10-270.84103.8450-0.0010-0.1188
2011-10-260.84203.84600.01001.2019
2011-10-250.83203.83600.01902.3370
2011-10-240.81303.81700.01301.6250
2011-10-210.80003.8040-0.0080-0.9901
2011-10-200.80803.8120-0.0230-2.7677
2011-10-190.83103.8350-0.0060-0.7168
2011-10-180.83703.8410-0.0180-2.1053
2011-10-170.85503.85900.00500.5882
2011-10-140.85003.8540-0.0040-0.4684
2011-10-130.85403.85800.00700.8264
2011-10-120.84703.85100.02402.9162
2011-10-110.82303.8270-0.0040-0.4837
2011-10-100.82703.8310-0.0070-0.8393
2011-09-300.83403.8380-0.0010-0.1198
2011-09-290.83503.8390-0.0120-1.4168
2011-09-280.84703.8510-0.0110-1.2821
2011-09-270.85803.86200.00300.3509
2011-09-260.85503.8590-0.0200-2.2857
2011-09-230.87503.8790-0.0050-0.5682
2011-09-220.88003.8840-0.0220-2.4390


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