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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-311.02301.09300.01000.9872
2005-08-301.01301.0830-0.0020-0.1970
2005-08-291.01501.0850-0.0080-0.7820
2005-08-261.02301.0930-0.0010-0.0977
2005-08-251.02401.0940-0.0020-0.1949
2005-08-241.02601.09600.00500.4897
2005-08-231.02101.0910-0.0020-0.1955
2005-08-221.02301.09300.00700.6890
2005-08-191.01601.08600.00000.0000
2005-08-181.01601.0860-0.0210-2.0251
2005-08-171.03701.10700.01101.0721
2005-08-161.02601.0960-0.0110-1.0608
2005-08-151.03701.10700.01501.4677
2005-08-121.02201.0920-0.0120-1.1605
2005-08-111.03401.10400.01601.5717
2005-08-101.01801.08800.00500.4936
2005-08-091.01301.0830-0.0030-0.2953
2005-08-081.01601.0860-0.0070-0.6843
2005-08-051.02301.09300.01101.0870
2005-08-041.01201.0820-0.0030-0.2956
2005-08-031.01501.08500.00000.0000
2005-08-021.01501.08500.00400.3956
2005-08-011.01101.08100.00200.1982
2005-07-291.00901.0790-0.0050-0.4931
2005-07-281.01401.0840-0.0020-0.1969
2005-07-271.01601.08600.01000.9940
2005-07-261.00601.07600.00800.8016
2005-07-250.99801.06800.00000.0000
2005-07-220.99801.06800.00900.9100
2005-07-210.98901.05900.00000.0000
2005-07-200.98901.05900.00500.5081
2005-07-190.98401.0540-0.0010-0.1015
2005-07-180.98501.0550-0.0040-0.4044
2005-07-150.98901.0590-0.0010-0.1010
2005-07-140.99001.06000.00500.5076
2005-07-130.98501.0550-0.0030-0.3036
2005-07-120.98801.05800.01601.6461
2005-07-110.97201.04200.00000.0000
2005-07-080.97201.04200.00200.2062
2005-07-070.97001.0400-0.0010-0.1030


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