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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.54703.4200-0.0050-0.9058
2008-10-080.55203.4250-0.0100-1.7794
2008-10-070.56203.4350-0.0020-0.3546
2008-10-060.56403.4370-0.0210-3.5897
2008-09-260.58503.45800.00000.0000
2008-09-250.58503.45800.01302.2727
2008-09-240.57203.44500.00200.3509
2008-09-230.57003.4430-0.0180-3.0612
2008-09-220.58803.46100.01702.9772
2008-09-190.57103.44400.03205.9369
2008-09-180.53903.4120-0.0060-1.1009
2008-09-170.54503.4180-0.0060-1.0889
2008-09-160.55103.4240-0.0240-4.1739
2008-09-120.57503.44800.00000.0000
2008-09-110.57503.4480-0.0090-1.5411
2008-09-100.58403.4570-0.0010-0.1709
2008-09-090.58503.45800.00100.1712
2008-09-080.58403.4570-0.0110-1.8487
2008-09-050.59503.4680-0.0110-1.8152
2008-09-040.60603.47900.00100.1653
2008-09-030.60503.4780-0.0110-1.7857
2008-09-020.61603.4890-0.0040-0.6452
2008-09-010.62003.4930-0.0100-1.5873
2008-08-290.63003.50300.01001.6129
2008-08-280.62003.4930-0.0010-0.1610
2008-08-270.62103.4940-0.0060-0.9569
2008-08-260.62703.5000-0.0120-1.8779
2008-08-250.63903.51200.00100.1567
2008-08-220.63803.5110-0.0070-1.0853
2008-08-210.64503.5180-0.0190-2.8614
2008-08-200.66403.53700.02804.4025
2008-08-190.63603.50900.00701.1129
2008-08-180.62903.5020-0.0220-3.3794
2008-08-150.65103.52400.00100.1538
2008-08-140.65003.5230-0.0010-0.1536
2008-08-130.65103.52400.00100.1538
2008-08-120.65003.52300.00000.0000
2008-08-110.65003.5230-0.0230-3.4175
2008-08-080.67303.5460-0.0190-2.7457
2008-08-070.69203.5650-0.0010-0.1443


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