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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-01-070.86700.8670-0.0010-0.1152
2003-01-060.86800.86800.00700.8130
2003-01-030.86100.8610-0.0010-0.1160
2003-01-020.86200.8620-0.0160-1.8223
2002-12-310.87800.8780-0.0040-0.4535
2002-12-300.88200.8820-0.0080-0.8989
2002-12-270.89000.89000.00000.0000
2002-12-260.89000.8900-0.0160-1.7660
2002-12-250.90600.9060-0.0040-0.4396
2002-12-240.91000.91000.00000.0000
2002-12-230.91000.91000.00000.0000
2002-12-200.91000.91000.00600.6637
2002-12-190.90400.90400.00000.0000
2002-12-180.90400.9040-0.0020-0.2208
2002-12-170.90600.90600.00300.3322
2002-12-160.90300.90300.00400.4449
2002-12-130.89900.89900.00600.6719
2002-12-120.89300.89300.00200.2245
2002-12-110.89100.89100.00000.0000
2002-12-100.89100.8910-0.0070-0.7795
2002-12-090.89800.89800.01711.9412
2002-12-060.88090.8809-0.0191-2.1222
2002-12-050.90000.9000-0.0040-0.4425
2002-12-040.90400.90400.00500.5562
2002-12-030.89900.89900.00500.5593
2002-12-020.89400.8940-0.0160-1.7582
2002-11-290.91000.91000.00600.6637
2002-11-280.90400.90400.01601.8018
2002-11-270.88800.88800.00200.2257
2002-11-260.88600.8860-0.0130-1.4461
2002-11-250.89900.89900.00000.0000
2002-11-220.89900.89900.00200.2230
2002-11-210.89700.8970-0.0140-1.5368
2002-11-200.91100.9110-0.0150-1.6199
2002-11-190.92600.92600.00400.4338
2002-11-180.92200.9220-0.0030-0.3243
2002-11-150.92500.92500.00200.2167
2002-11-140.92300.9230-0.0100-1.0718
2002-11-130.93300.93300.00100.1073
2002-11-120.93200.9320-0.0110-1.1665


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