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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-05-190.97000.9700-0.0030-0.3083
2003-05-160.97300.97300.00100.1029
2003-05-150.97200.97200.01201.2500
2003-05-140.96000.96000.01601.6949
2003-05-130.94400.9440-0.0150-1.5641
2003-05-120.95900.95900.00900.9474
2003-04-300.95000.95000.00600.6356
2003-04-290.94400.9440-0.0080-0.8403
2003-04-280.95200.95200.02302.4758
2003-04-250.92900.9290-0.0020-0.2148
2003-04-240.93100.9310-0.0170-1.7932
2003-04-230.94800.9480-0.0100-1.0438
2003-04-220.95800.95800.00100.1045
2003-04-210.95700.9570-0.0130-1.3402
2003-04-180.97000.9700-0.0080-0.8180
2003-04-170.97800.97800.00100.1024
2003-04-160.97700.9770-0.0110-1.1134
2003-04-150.98800.98800.00900.9193
2003-04-140.97900.97900.01501.5560
2003-04-110.96400.96400.01401.4737
2003-04-100.95000.95000.00200.2110
2003-04-090.94800.94800.01201.2821
2003-04-080.93600.93600.00200.2141
2003-04-070.93400.9340-0.0020-0.2137
2003-04-040.93600.93600.00400.4292
2003-04-030.93200.9320-0.0030-0.3209
2003-04-020.93500.93500.00000.0000
2003-04-010.93500.93500.00300.3219
2003-03-310.93200.93200.00700.7568
2003-03-280.92500.92500.00000.0000
2003-03-270.92500.92500.01201.3143
2003-03-260.91300.9130-0.0020-0.2186
2003-03-250.91500.9150-0.0060-0.6515
2003-03-240.92100.92100.00100.1087
2003-03-210.92000.92000.00500.5464
2003-03-200.91500.9150-0.0020-0.2181
2003-03-190.91700.91700.00200.2186
2003-03-180.91500.9150-0.0030-0.3268
2003-03-170.91800.9180-0.0010-0.1088
2003-03-140.91900.91900.00000.0000


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