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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-091.00201.07200.00000.0000
2004-07-081.00201.07200.00000.0000
2004-07-071.00201.0720-0.0030-0.2985
2004-07-061.00501.07500.00200.1994
2004-07-051.00301.07300.00300.3000
2004-07-021.00001.07000.00200.2004
2004-07-010.99801.06800.01901.9408
2004-06-300.97901.04900.00100.1022
2004-06-290.97801.04800.01001.0331
2004-06-280.96801.0380-0.0060-0.6160
2004-06-250.97401.0440-0.0060-0.6122
2004-06-240.98001.0500-0.0050-0.5076
2004-06-230.98501.0550-0.0060-0.6054
2004-06-220.99101.06100.00900.9165
2004-06-210.98201.0520-0.0040-0.4057
2004-06-180.98601.0560-0.0150-1.4985
2004-06-171.00101.0710-0.0150-1.4764
2004-06-161.01601.08600.00900.8937
2004-06-151.00701.07700.00800.8008
2004-06-140.99901.0690-0.0060-0.5970
2004-06-111.00501.07500.00100.0996
2004-06-101.00401.07400.00000.0000
2004-06-091.00401.0740-0.0070-0.6924
2004-06-081.01101.0810-0.0060-0.5900
2004-06-071.01701.0870-0.0080-0.7805
2004-06-041.02501.0950-0.0040-0.3887
2004-06-031.02901.0990-0.0100-0.9625
2004-06-021.03901.1090-0.0040-0.3835
2004-06-011.04301.11300.01201.1639
2004-05-311.03101.10100.00200.1944
2004-05-281.02901.09900.00000.0000
2004-05-271.02901.09900.01601.5795
2004-05-261.01301.08300.00700.6958
2004-05-251.00601.0760-0.0090-0.8867
2004-05-241.01501.0850-0.0030-0.2947
2004-05-211.01801.08800.00500.4936
2004-05-201.01301.0830-0.0030-0.2953
2004-05-191.01601.08600.00400.3953
2004-05-181.01201.0820-0.0040-0.3937
2004-05-171.01601.0860-0.0100-0.9747


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