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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.05101.1210-0.0010-0.0951
2005-03-081.05201.12200.01201.1538
2005-03-071.04001.11000.00800.7752
2005-03-041.03201.10200.00000.0000
2005-03-031.03201.10200.00500.4869
2005-03-021.02701.0970-0.0100-0.9643
2005-03-011.03701.1070-0.0040-0.3842
2005-02-281.04101.1110-0.0040-0.3828
2005-02-251.04501.11500.00200.1918
2005-02-241.04301.1130-0.0030-0.2868
2005-02-231.04601.1160-0.0050-0.4757
2005-02-221.05101.12100.01201.1550
2005-02-211.03901.10900.01401.3659
2005-02-181.02501.0950-0.0070-0.6783
2005-02-171.03201.1020-0.0100-0.9597
2005-02-161.04201.11200.00300.2887
2005-02-041.03901.10900.01401.3659
2005-02-031.02501.0950-0.0050-0.4854
2005-02-021.03001.10000.02802.7944
2005-02-011.00201.07200.00300.3003
2005-01-310.99901.0690-0.0010-0.1000
2005-01-281.00001.07000.00000.0000
2005-01-271.00001.0700-0.0060-0.5964
2005-01-261.00601.0760-0.0010-0.0993
2005-01-251.00701.07700.00500.4990
2005-01-241.00201.07200.00800.8048
2005-01-210.99401.06400.01301.3252
2005-01-200.98101.0510-0.0050-0.5071
2005-01-190.98601.0560-0.0080-0.8048
2005-01-180.99401.06400.00200.2016
2005-01-170.99201.0620-0.0070-0.7007
2005-01-140.99901.0690-0.0040-0.3988
2005-01-131.00301.07300.00100.0998
2005-01-121.00201.07200.00100.0999
2005-01-111.00101.07100.00200.2002
2005-01-100.99901.06900.00600.6042
2005-01-070.99301.0630-0.0030-0.3012
2005-01-060.99601.0660-0.0070-0.6979
2005-01-051.00301.07300.00100.0998
2005-01-041.00201.0720-0.0140-1.3780


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