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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-252.48203.2450-0.0770-3.0090
2007-06-222.55903.3220-0.0750-2.8474
2007-06-212.63403.39700.02801.0744
2007-06-202.60603.3690-0.0470-1.7716
2007-06-192.65303.41600.00500.1888
2007-06-182.64803.41100.05202.0031
2007-06-152.59603.35900.01600.6202
2007-06-142.58003.3430-0.0240-0.9217
2007-06-132.60403.36700.04101.5997
2007-06-122.56303.32600.06102.4380
2007-06-112.50203.26500.06002.4570
2007-06-082.44203.20500.01900.7842
2007-06-072.42303.18600.07203.0625
2007-06-062.35103.11400.03201.3799
2007-06-052.31903.08200.07803.4806
2007-06-042.24103.0040-0.1490-6.2343
2007-06-012.39003.1530-0.0560-2.2895
2007-05-312.44603.20900.06902.9028
2007-05-302.37703.1400-0.1400-5.5622
2007-05-292.51703.28000.05602.2755
2007-05-282.46103.22400.05102.1162
2007-05-252.41003.17300.03201.3457
2007-05-242.37803.1410-0.0220-0.9167
2007-05-232.40003.16300.03001.2658
2007-05-222.37003.13300.01400.5942
2007-05-212.35603.11900.01800.7699
2007-05-182.33803.1010-0.0080-0.3410
2007-05-172.34603.10900.04902.1332
2007-05-162.29703.06000.05402.4075
2007-05-152.24303.0060-0.0700-3.0264
2007-05-142.31303.07600.02200.9603
2007-05-112.29103.0540-0.0020-0.0872
2007-05-102.29303.05600.00500.2185
2007-05-092.28803.0510-0.0030-0.1309
2007-05-082.29103.05400.06803.0589
2007-04-302.22302.98600.03901.7857
2007-04-272.18402.9470-0.0220-0.9973
2007-04-262.20602.96900.01600.7306
2007-04-252.19002.9530-0.0030-0.1368
2007-04-242.19302.9560-0.0040-0.1821


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