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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.76003.6330-0.0090-1.1704
2008-06-100.76903.6420-0.0430-5.2956
2008-06-060.81203.6850-0.0030-0.3681
2008-06-050.81503.6880-0.0050-0.6098
2008-06-040.82003.6930-0.0170-2.0311
2008-06-030.83703.7100-0.0040-0.4756
2008-06-020.84103.71400.00300.3580
2008-05-300.83803.71100.00100.1195
2008-05-290.83703.7100-0.0160-1.8757
2008-05-280.85303.72600.01501.7900
2008-05-270.83803.71100.00300.3593
2008-05-260.83503.7080-0.0230-2.6807
2008-05-230.85803.7310-0.0090-1.0381
2008-05-220.86703.7400-0.0090-1.0274
2008-05-210.87603.74900.01101.2717
2008-05-200.86503.7380-0.0380-4.2082
2008-05-190.90303.7760-0.0040-0.4410
2008-05-160.90703.7800-0.0090-0.9825
2008-05-150.91603.7890-0.0090-0.9730
2008-05-140.92503.79800.02002.2099
2008-05-130.90503.7780-0.0070-0.7675
2008-05-120.91203.78500.00600.6623
2008-05-090.90603.7790-0.0020-0.2203
2008-05-080.90803.78100.02903.2992
2008-05-070.87903.7520-0.0310-3.4066
2008-05-060.91003.7830-0.0060-0.6550
2008-05-050.91603.78900.02502.8058
2008-04-300.89103.76400.03303.8462
2008-04-290.85803.73100.00600.7042
2008-04-280.85203.7250-0.0130-1.5029
2008-04-250.86503.7380-0.0010-0.1155
2008-04-240.86603.73900.05206.3882
2008-04-230.81403.68700.02803.5623
2008-04-220.78603.6590-0.0040-0.5063
2008-04-210.79003.6630-0.0030-0.3783
2008-04-180.79303.6660-0.0170-2.0988
2008-04-170.81003.6830-0.0130-1.5796
2008-04-160.82303.6960-0.0090-1.0817
2008-04-150.83203.70500.01501.8360
2008-04-140.81703.6900-0.0470-5.4398


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