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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.02801.09800.00200.1949
2005-12-271.02601.09600.00000.0000
2005-12-261.02601.09600.00500.4897
2005-12-231.02101.09100.01000.9891
2005-12-221.01101.08100.00500.4970
2005-12-211.00601.0760-0.0040-0.3960
2005-12-201.01001.08000.00400.3976
2005-12-191.00601.0760-0.0010-0.0993
2005-12-161.00701.07700.00700.7000
2005-12-151.00001.0700-0.0020-0.1996
2005-12-141.00201.07200.01001.0081
2005-12-130.99201.06200.00000.0000
2005-12-120.99201.0620-0.0030-0.3015
2005-12-090.99501.06500.01201.2208
2005-12-080.98301.0530-0.0010-0.1016
2005-12-070.98401.05400.00500.5107
2005-12-060.97901.0490-0.0010-0.1020
2005-12-050.98001.0500-0.0140-1.4085
2005-12-020.99401.0640-0.0030-0.3009
2005-12-010.99701.06700.00000.0000
2005-11-300.99701.06700.00200.2010
2005-11-290.99501.0650-0.0100-0.9950
2005-11-281.00501.0750-0.0020-0.1986
2005-11-251.00701.07700.00000.0000
2005-11-241.00701.07700.00000.0000
2005-11-231.00701.07700.00500.4990
2005-11-221.00201.0720-0.0070-0.6938
2005-11-211.00901.07900.00200.1986
2005-11-181.00701.07700.01501.5121
2005-11-170.99201.0620-0.0040-0.4016
2005-11-160.99601.06600.00100.1005
2005-11-150.99501.0650-0.0100-0.9950
2005-11-141.00501.0750-0.0050-0.4950
2005-11-111.01001.0800-0.0010-0.0989
2005-11-101.01101.0810-0.0130-1.2695
2005-11-091.02401.09400.00000.0000
2005-11-081.02401.09400.00700.6883
2005-11-071.01701.08700.00000.0000
2005-11-041.01701.08700.00200.1970
2005-11-031.01501.0850-0.0120-1.1685


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