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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-03-130.91900.9190-0.0030-0.3254
2003-03-120.92200.92200.00300.3264
2003-03-110.91900.91900.00000.0000
2003-03-100.91900.9190-0.0100-1.0764
2003-03-070.92900.9290-0.0020-0.2148
2003-03-060.93100.9310-0.0080-0.8520
2003-03-050.93900.9390-0.0020-0.2125
2003-03-040.94100.94100.00000.0000
2003-03-030.94100.94100.00600.6417
2003-02-280.93500.9350-0.0010-0.1068
2003-02-270.93600.93600.00000.0000
2003-02-260.93600.93600.00200.2141
2003-02-250.93400.93400.01101.1918
2003-02-240.92300.92300.00200.2172
2003-02-210.92100.9210-0.0110-1.1803
2003-02-200.93200.9320-0.0010-0.1072
2003-02-190.93300.93300.00500.5388
2003-02-180.92800.92800.00000.0000
2003-02-170.92800.9280-0.0060-0.6424
2003-02-140.93400.93400.00300.3222
2003-02-130.93100.9310-0.0020-0.2144
2003-02-120.93300.93300.00700.7559
2003-02-110.92600.92600.00600.6522
2003-02-100.92000.9200-0.0090-0.9688
2003-01-290.92900.92900.00000.0000
2003-01-280.92900.92900.00200.2157
2003-01-270.92700.92700.00800.8705
2003-01-240.91900.91900.00800.8782
2003-01-230.91100.9110-0.0040-0.4372
2003-01-220.91500.91500.00200.2191
2003-01-210.91300.9130-0.0130-1.4039
2003-01-200.92600.92600.00200.2165
2003-01-170.92400.9240-0.0070-0.7519
2003-01-160.93100.93100.01201.3058
2003-01-150.91900.91900.00000.0000
2003-01-140.91900.91900.02903.2584
2003-01-130.89000.89000.00200.2252
2003-01-100.88800.8880-0.0040-0.4484
2003-01-090.89200.89200.00901.0193
2003-01-080.88300.88300.01601.8454


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