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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-07-140.95800.9580-0.0010-0.1043
2003-07-110.95900.9590-0.0020-0.2081
2003-07-100.96100.96100.01501.5856
2003-07-090.94600.9460-0.0030-0.3161
2003-07-080.94900.94900.00300.3171
2003-07-070.94600.94600.00200.2119
2003-07-040.94400.94400.00200.2123
2003-07-030.94200.94200.00300.3195
2003-07-020.93900.93900.01101.1853
2003-07-010.92800.92800.00200.2160
2003-06-300.92600.9260-0.0010-0.1079
2003-06-270.92700.9270-0.0060-0.6431
2003-06-260.93300.93300.00700.7559
2003-06-250.92600.9260-0.0060-0.6438
2003-06-240.93200.93200.00000.0000
2003-06-230.93200.9320-0.0080-0.8511
2003-06-200.94000.9400-0.0040-0.4237
2003-06-190.94400.9440-0.0070-0.7361
2003-06-180.95100.95100.00000.0000
2003-06-170.95100.9510-0.0030-0.3145
2003-06-160.95400.9540-0.0060-0.6250
2003-06-130.96000.96000.00100.1043
2003-06-120.95900.9590-0.0040-0.4154
2003-06-110.96300.96300.01101.1555
2003-06-100.95200.95200.00400.4219
2003-06-090.94800.9480-0.0040-0.4202
2003-06-060.95200.9520-0.0060-0.6263
2003-06-050.95800.9580-0.0090-0.9307
2003-06-040.96700.96700.00400.4154
2003-06-030.96300.9630-0.0070-0.7216
2003-06-020.97000.9700-0.0010-0.1030
2003-05-300.97100.97100.00300.3099
2003-05-290.96800.96800.00400.4149
2003-05-280.96400.9640-0.0110-1.1282
2003-05-270.97500.9750-0.0020-0.2047
2003-05-260.97700.97700.00100.1025
2003-05-230.97600.97600.00800.8264
2003-05-220.96800.96800.00700.7284
2003-05-210.96100.9610-0.0020-0.2077
2003-05-200.96300.9630-0.0070-0.7216


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