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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.88803.8920-0.0070-0.7821
2011-05-270.89503.8990-0.0080-0.8859
2011-05-260.90303.9070-0.0080-0.8782
2011-05-250.91103.9150-0.0100-1.0858
2011-05-240.92103.92500.00300.3268
2011-05-230.91803.9220-0.0250-2.6511
2011-05-200.94303.94700.00100.1062
2011-05-190.94203.9460-0.0020-0.2119
2011-05-180.94403.94800.00600.6397
2011-05-170.93803.94200.00300.3209
2011-05-160.93503.9390-0.0060-0.6376
2011-05-130.94103.94500.00500.5342
2011-05-120.93603.9400-0.0120-1.2658
2011-05-110.94803.9520-0.0020-0.2105
2011-05-100.95003.95400.00200.2110
2011-05-090.94803.95200.00200.2114
2011-05-060.94603.95000.00300.3181
2011-05-050.94303.94700.00200.2125
2011-05-040.94103.9450-0.0210-2.1830
2011-05-030.96203.96600.00500.5225
2011-04-290.95703.96100.00800.8430
2011-04-280.94903.9530-0.0160-1.6580
2011-04-270.96503.9690-0.0070-0.7202
2011-04-260.97203.9760-0.0060-0.6135
2011-04-250.97803.9820-0.0170-1.7085
2011-04-220.99503.9990-0.0060-0.5994
2011-04-211.00104.00500.00400.4012
2011-04-200.99704.00100.00400.4028
2011-04-190.99303.9970-0.0060-0.6006
2011-04-180.99904.0030-0.0020-0.1998
2011-04-151.00104.00500.00000.0000
2011-04-141.00104.0050-0.0060-0.5958
2011-04-131.00704.01100.00900.9018
2011-04-120.99804.0020-0.0030-0.2997
2011-04-111.00104.0050-0.0100-0.9891
2011-04-081.01104.01500.01101.1000
2011-04-071.00004.00400.00900.9082
2011-04-060.99103.9950-0.0010-0.1008
2011-04-010.99203.99600.01101.1213
2011-03-310.98103.9850-0.0100-1.0091


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