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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-11-100.97100.97100.00600.6218
2003-11-070.96500.9650-0.0140-1.4300
2003-11-060.97900.97900.00200.2047
2003-11-050.97700.97700.00100.1025
2003-11-040.97600.97600.01701.7727
2003-11-030.95900.95900.01401.4815
2003-10-310.94500.9450-0.0020-0.2112
2003-10-300.94700.9470-0.0040-0.4206
2003-10-290.95100.95100.00600.6349
2003-10-280.94500.94500.00700.7463
2003-10-270.93800.93800.00100.1067
2003-10-240.93700.93700.00300.3212
2003-10-230.93400.9340-0.0050-0.5325
2003-10-220.93900.93900.01801.9544
2003-10-210.92100.92100.00300.3268
2003-10-200.91800.9180-0.0020-0.2174
2003-10-170.92000.92000.00400.4367
2003-10-160.91600.9160-0.0050-0.5429
2003-10-150.92100.9210-0.0030-0.3247
2003-10-140.92400.9240-0.0020-0.2160
2003-10-130.92600.9260-0.0020-0.2155
2003-10-100.92800.92800.01501.6429
2003-10-090.91300.91300.00200.2195
2003-10-080.91100.91100.00300.3304
2003-09-300.90800.90800.00800.8889
2003-09-290.90000.9000-0.0030-0.3322
2003-09-260.90300.90300.00200.2220
2003-09-250.90100.9010-0.0060-0.6615
2003-09-240.90700.90700.00000.0000
2003-09-230.90700.90700.00100.1104
2003-09-220.90600.9060-0.0060-0.6579
2003-09-190.91200.91200.00200.2198
2003-09-180.91000.91000.00000.0000
2003-09-170.91000.9100-0.0050-0.5464
2003-09-160.91500.91500.00100.1094
2003-09-150.91400.9140-0.0030-0.3272
2003-09-120.91700.9170-0.0020-0.2176
2003-09-110.91900.91900.00200.2181
2003-09-100.91700.91700.00100.1092
2003-09-090.91600.9160-0.0060-0.6508


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