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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.58103.45400.00300.5190
2008-12-030.57803.45100.01402.4823
2008-12-020.56403.43700.00400.7143
2008-12-010.56003.43300.01302.3766
2008-11-280.54703.42000.00000.0000
2008-11-270.54703.42000.00300.5515
2008-11-260.54403.4170-0.0020-0.3663
2008-11-250.54603.41900.00000.0000
2008-11-240.54603.4190-0.0140-2.5000
2008-11-210.56003.43300.00000.0000
2008-11-200.56003.4330-0.0020-0.3559
2008-11-190.56203.43500.02304.2672
2008-11-180.53903.4120-0.0260-4.6018
2008-11-170.56503.43800.01402.5408
2008-11-140.55103.42400.01402.6071
2008-11-130.53703.41000.01703.2692
2008-11-120.52003.39300.00400.7752
2008-11-110.51603.3890-0.0040-0.7692
2008-11-100.52003.39300.02304.6278
2008-11-070.49703.37000.00501.0163
2008-11-060.49203.3650-0.0060-1.2048
2008-11-050.49803.37100.01102.2587
2008-11-040.48703.3600-0.0040-0.8147
2008-11-030.49103.3640-0.0020-0.4057
2008-10-310.49303.3660-0.0050-1.0040
2008-10-300.49803.37100.00400.8097
2008-10-290.49403.3670-0.0060-1.2000
2008-10-280.50003.37300.00701.4199
2008-10-270.49303.3660-0.0190-3.7109
2008-10-240.51203.3850-0.0060-1.1583
2008-10-230.51803.39100.00100.1934
2008-10-220.51703.3900-0.0090-1.7110
2008-10-210.52603.3990-0.0020-0.3788
2008-10-200.52803.40100.00801.5385
2008-10-170.52003.39300.00100.1927
2008-10-160.51903.3920-0.0150-2.8090
2008-10-150.53403.4070-0.0010-0.1869
2008-10-140.53503.4080-0.0060-1.1091
2008-10-130.54103.41400.00701.3109
2008-10-100.53403.4070-0.0130-2.3766


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