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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-051.02601.0960-0.0030-0.2915
2004-11-041.02901.0990-0.0190-1.8130
2004-11-031.04801.11800.00500.4794
2004-11-021.04301.1130-0.0010-0.0958
2004-11-011.04401.1140-0.0060-0.5714
2004-10-291.05001.1200-0.0050-0.4739
2004-10-281.05501.1250-0.0080-0.7526
2004-10-271.06301.13300.00100.0942
2004-10-261.06201.13200.00900.8547
2004-10-251.05301.1230-0.0050-0.4726
2004-10-221.05801.12800.01401.3410
2004-10-211.04401.11400.00400.3846
2004-10-201.04001.11000.00600.5803
2004-10-191.03401.10400.00300.2910
2004-10-181.03101.1010-0.0040-0.3865
2004-10-151.03501.10500.00500.4854
2004-10-141.03001.1000-0.0160-1.5296
2004-10-131.04601.11600.00200.1916
2004-10-121.04401.1140-0.0220-2.0638
2004-10-111.06601.1360-0.0070-0.6524
2004-10-081.07301.14300.02101.9962
2004-09-301.05201.12200.00000.0000
2004-09-291.05201.1220-0.0080-0.7547
2004-09-281.06001.13000.01401.3384
2004-09-271.04601.11600.00100.0957
2004-09-241.04501.1150-0.0070-0.6654
2004-09-231.05201.12200.03303.2385
2004-09-221.01901.0890-0.0100-0.9718
2004-09-211.02901.0990-0.0070-0.6757
2004-09-201.03601.10600.02102.0690
2004-09-171.01501.08500.01901.9076
2004-09-160.99601.06600.00500.5045
2004-09-150.99101.06100.02002.0597
2004-09-140.97101.04100.01501.5690
2004-09-130.95601.0260-0.0080-0.8299
2004-09-100.96401.03400.00300.3122
2004-09-090.96101.0310-0.0070-0.7231
2004-09-080.96801.0380-0.0060-0.6160
2004-09-070.97401.04400.00100.1028
2004-09-060.97301.0430-0.0030-0.3074


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