我的基金账户

用户名： 密码：

【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.83600.8000-0.0160-1.8779
2011-09-160.85200.81500.00200.2353
2011-09-150.85000.8140-0.0010-0.1175
2011-09-140.85100.81500.00400.4723
2011-09-130.84700.8110-0.0090-1.0514
2011-09-090.85600.8190-0.0020-0.2331
2011-09-080.85800.8210-0.0070-0.8092
2011-09-070.86500.82800.01601.8846
2011-09-060.84900.8130-0.0060-0.7018
2011-09-050.85500.8180-0.0170-1.9495
2011-09-020.87200.8350-0.0090-1.0216
2011-09-010.88100.8430-0.0040-0.4520
2011-08-310.88500.84700.00200.2265
2011-08-300.88300.8450-0.0040-0.4510
2011-08-290.88700.8490-0.0140-1.5538
2011-08-260.90100.86200.00000.0000
2011-08-250.90100.86200.02703.0892
2011-08-240.87400.8370-0.0030-0.3421
2011-08-230.87700.83900.01301.5046
2011-08-220.86400.8270-0.0090-1.0309
2011-08-190.87300.8360-0.0080-0.9081
2011-08-180.88100.8430-0.0150-1.6741
2011-08-170.89600.8580-0.0040-0.4444
2011-08-160.90000.8610-0.0060-0.6623
2011-08-150.90600.86700.01201.3423
2011-08-120.89400.85600.00200.2242
2011-08-110.89200.85400.01301.4790
2011-08-100.87900.84100.00700.8028
2011-08-090.87200.83500.00100.1148
2011-08-080.87100.8340-0.0310-3.4368
2011-08-050.90200.8630-0.0190-2.0630
2011-08-040.92100.88200.00200.2176
2011-08-030.91900.88000.00000.0000
2011-08-020.91900.8800-0.0070-0.7559
2011-08-010.92600.88600.00200.2165
2011-07-290.92400.8840-0.0030-0.3236
2011-07-280.92700.8870-0.0050-0.5365
2011-07-270.93200.89200.00600.6479
2011-07-260.92600.88600.00300.3250
2011-07-250.92300.8830-0.0290-3.0462


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。