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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.92600.7350-0.0010-0.1079
2012-07-170.92700.73500.00500.5423
2012-07-160.92200.7310-0.0180-1.9149
2012-07-130.94000.74600.00100.1065
2012-07-120.93900.74500.00900.9677
2012-07-110.93000.73800.00800.8677
2012-07-100.92200.7310-0.0030-0.3243
2012-07-090.92500.7340-0.0210-2.2199
2012-07-060.94600.75000.01601.7204
2012-07-050.93000.7380-0.0110-1.1690
2012-07-040.94100.7460-0.0020-0.2121
2012-07-030.94300.74800.00200.2125
2012-07-020.94100.74600.00100.1064
2012-06-290.94000.74600.01401.5119
2012-06-280.92600.7350-0.0080-0.8565
2012-06-270.93400.7410-0.0020-0.2137
2012-06-260.93600.74200.00100.1070
2012-06-250.93500.7420-0.0180-1.8888
2012-06-210.95300.7560-0.0140-1.4478
2012-06-200.96700.7670-0.0020-0.2064
2012-06-190.96900.7690-0.0080-0.8188
2012-06-180.97700.77500.00500.5144
2012-06-150.97200.77100.00300.3096
2012-06-140.96900.7690-0.0060-0.6154
2012-06-130.97500.77300.01401.4568
2012-06-120.96100.7620-0.0050-0.5176
2012-06-110.96600.76600.01201.2579
2012-06-080.95400.7570-0.0060-0.6250
2012-06-070.96000.7620-0.0040-0.4149
2012-06-060.96400.76500.00000.0000
2012-06-050.96400.76500.00000.0000
2012-06-040.96400.7650-0.0270-2.7245
2012-06-010.99100.78600.00100.1010
2012-05-310.99000.7850-0.0040-0.4024
2012-05-300.99400.7880-0.0040-0.4008
2012-05-290.99800.79200.01201.2170
2012-05-280.98600.78200.01601.6495
2012-05-250.97000.7690-0.0080-0.8180
2012-05-240.97800.7760-0.0080-0.8114
2012-05-230.98600.7820-0.0030-0.3033


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