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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.93300.74000.04004.4793
2012-01-160.89300.7080-0.0170-1.8681
2012-01-130.91000.7220-0.0140-1.5152
2012-01-120.92400.73300.00000.0000
2012-01-110.92400.7330-0.0040-0.4310
2012-01-100.92800.73600.02803.1111
2012-01-090.90000.71400.02803.2110
2012-01-060.87200.69200.00500.5767
2012-01-050.86700.6880-0.0070-0.8009
2012-01-040.87400.6930-0.0170-1.9080
2011-12-310.89100.70700.00000.0000
2011-12-300.89100.70700.01201.3652
2011-12-290.87900.69700.00100.1139
2011-12-280.87800.69600.00100.1140
2011-12-270.87700.6960-0.0110-1.2387
2011-12-260.88800.7040-0.0080-0.8929
2011-12-230.89600.71100.00600.6742
2011-12-220.89000.70600.00200.2252
2011-12-210.88800.7040-0.0130-1.4428
2011-12-200.90100.7150-0.0030-0.3319
2011-12-190.90400.7170-0.0010-0.1105
2011-12-160.90500.71800.01701.9144
2011-12-150.88800.7040-0.0200-2.2026
2011-12-140.90800.7200-0.0080-0.8734
2011-12-130.91600.7270-0.0200-2.1368
2011-12-120.93600.7420-0.0090-0.9524
2011-12-090.94500.7500-0.0080-0.8395
2011-12-080.95300.7560-0.0010-0.1048
2011-12-070.95400.75700.00400.4211
2011-12-060.95000.7540-0.0010-0.1052
2011-12-050.95100.7540-0.0120-1.2461
2011-12-020.96300.7640-0.0090-0.9259
2011-12-010.97200.77100.02302.4236
2011-11-300.94900.7530-0.0300-3.0644
2011-11-290.97900.77700.01201.2410
2011-11-280.96700.76700.00100.1035
2011-11-250.96600.7660-0.0060-0.6173
2011-11-240.97200.77100.00100.1030
2011-11-230.97100.7700-0.0090-0.9184
2011-11-220.98000.77700.00000.0000


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