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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.03000.72200.00600.5859
2013-06-171.02400.7180-0.0050-0.4859
2013-06-141.02900.72200.00700.6849
2013-06-131.02200.7170-0.0330-3.1280
2013-06-071.05500.7400-0.0160-1.4939
2013-06-061.07100.7510-0.0120-1.1080
2013-06-051.08300.7590-0.0020-0.1843
2013-06-041.08500.7610-0.0150-1.3636
2013-06-031.10000.77100.00000.0000
2013-05-311.10000.7710-0.0110-0.9901
2013-05-301.11100.7790-0.0040-0.3587
2013-05-291.11500.7820-0.0010-0.0896
2013-05-281.11600.78300.01901.7320
2013-05-271.09700.76900.00100.0912
2013-05-241.09600.76900.00600.5505
2013-05-231.09000.7640-0.0140-1.2681
2013-05-221.10400.77400.00100.0907
2013-05-211.10300.77400.00200.1817
2013-05-201.10100.77200.00700.6399
2013-05-171.09400.76700.01601.4842
2013-05-161.07800.75600.01901.7941
2013-05-151.05900.74300.00500.4744
2012-12-100.98000.68700.01001.0309
2012-12-070.97000.68000.01701.7838
2012-12-060.95300.6680-0.0010-0.1048
2012-12-050.95400.66900.03103.3586
2012-12-040.92300.64700.00900.9847
2012-12-030.91400.6410-0.0110-1.1892
2012-11-300.92500.64900.01101.2035
2012-11-290.91400.6410-0.0060-0.6522
2012-11-280.92000.6450-0.0080-0.8621
2012-11-270.92800.6510-0.0110-1.1715
2012-11-260.93900.6590-0.0080-0.8448
2012-11-230.94700.66400.00500.5308
2012-11-220.94200.6610-0.0080-0.8421
2012-11-210.95000.66600.01101.1715
2012-11-200.93900.6590-0.0040-0.4242
2012-11-190.94300.6610-0.0010-0.1059
2012-11-160.94400.6620-0.0070-0.7361
2012-11-150.95100.6670-0.0120-1.2461


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