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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.85300.85300.01301.5476
2010-05-260.84000.84000.00000.0000
2010-05-250.84000.8400-0.0170-1.9837
2010-05-240.85700.85700.03003.6276
2010-05-210.82700.82700.01101.3480
2010-05-200.81600.8160-0.0100-1.2107
2010-05-190.82600.8260-0.0030-0.3619
2010-05-180.82900.82900.01702.0936
2010-05-170.81200.8120-0.0450-5.2509
2010-05-140.85700.8570-0.0060-0.6952
2010-05-130.86300.86300.02102.4941
2010-05-120.84200.84200.00500.5974
2010-05-110.83700.8370-0.0170-1.9906
2010-05-100.85400.85400.00600.7075
2010-05-070.84800.8480-0.0160-1.8519
2010-05-060.86400.8640-0.0390-4.3189
2010-05-050.90300.90300.00500.5568
2010-05-040.89800.8980-0.0120-1.3187
2010-04-300.91000.91000.00300.3308
2010-04-290.90700.9070-0.0100-1.0905
2010-04-280.91700.9170-0.0040-0.4343
2010-04-270.92100.9210-0.0180-1.9169
2010-04-260.93900.9390-0.0050-0.5297
2010-04-230.94400.9440-0.0030-0.3168
2010-04-220.94700.9470-0.0130-1.3542
2010-04-210.96000.96000.01801.9108
2010-04-200.94200.9420-0.0010-0.1060
2010-04-190.94300.9430-0.0500-5.0352
2010-04-160.99300.9930-0.0110-1.0956
2010-04-151.00401.0040-0.0030-0.2979
2010-04-141.00701.00700.00300.2988
2010-04-131.00401.00400.01101.1078
2010-04-120.99300.9930-0.0070-0.7000
2010-04-091.00001.00000.00900.9082
2010-04-080.99100.9910-0.0120-1.1964
2010-04-071.00301.0030-0.0050-0.4960
2010-04-061.00801.0080-0.0010-0.0991
2010-04-021.00901.00900.00500.4980
2010-04-011.00401.00400.01301.3118
2010-03-310.99100.9910-0.0060-0.6018


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